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全球快播：首旅酒店到期贖回5.5億結(jié)構(gòu)性存款同時(shí)繼續(xù)進(jìn)行4億元現(xiàn)金管理

2022-10-20 19:12:16 來源：觀點(diǎn)新媒體

【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月20日，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告。

觀點(diǎn)新媒體從公告獲悉，首旅酒店于2022年7月19日購買的5.5億元結(jié)構(gòu)性存款于2022年10月19日到期，該產(chǎn)品名稱為招商銀行點(diǎn)金系列進(jìn)取型看跌兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款，公司收回本金55,000萬元，獲得理財(cái)收益479.93萬元。

此外，首旅酒店于2022年10月19日使用閑置募集資金人民幣4億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買銀行保本型結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品期限為91天，受托方為招商銀行股份有限公司上海分行，預(yù)期到期收益率為1.85%或3.30%（年化）；收益起算日為2022年10月20日，到期日為2023年1月19日。

公告顯示，本次到期贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為55,000萬元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為18.39%；本次購買的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為40,000萬元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為13.37%；截至本公告日，首旅酒店最近12個(gè)月使用閑置募集資金累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~350,000萬元。

標(biāo)簽：結(jié)構(gòu)性存款現(xiàn)金管理首旅酒店募集資金